クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346 | 424 |
| 減価償却費 | 131 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸倒損失 | 17 | － |
| ソフトウエア評価損 | － | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 173 | 680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -64 |
| その他 | 210 | 278 |
| 小計 | 582 | 1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -242 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -333 | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910 | 4,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
