クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 346 |
| 減価償却費 | 126 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 63 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 2 |
| 貸倒損失 | － | 17 |
| ソフトウエア評価損 | 36 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 476 | 173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | -87 |
| その他 | 184 | 210 |
| 小計 | 764 | 582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -158 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 7 |
| 配当金の支払額 | -325 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | -442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,993 | 3,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
