クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458 | 428 |
| 減価償却費 | 68 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 0 |
| ソフトウエア評価損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | -169 |
| その他 | 111 | 184 |
| 小計 | 565 | 764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -295 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -488 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 488 | 0 |
| 配当金の支払額 | -286 | -325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927 | 3,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
