クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473 | 458 |
| 減価償却費 | 85 | 68 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | -97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -92 |
| その他 | 7 | 111 |
| 小計 | 435 | 565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -95 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -488 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 488 |
| 配当金の支払額 | -207 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | -236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128 | 3,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
