クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184 | 473 |
| 減価償却費 | 121 | 85 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543 | 396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -79 |
| その他 | 125 | 7 |
| 小計 | 712 | 435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -89 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -124 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 4,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
