クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 184 |
| 減価償却費 | 136 | 121 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -36 |
| その他 | 170 | 125 |
| 小計 | 385 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -52 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -94 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| 配当金の支払額 | -108 | -124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483 | 3,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
