クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 456 |
| 減価償却費 | 124 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 219 | 320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -54 |
| その他 | 114 | 164 |
| 小計 | 510 | 864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -80 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -415 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | 39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,271 | 5,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
