クレオ（9698）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 681 | 550 | -438 | 1,231 | -502 | 2,537 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 652 | -466 | -233 | 186 | -415 | 2,489 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 63 | -435 | -65 | -372 | -278 | 2,051 | 通期 | 168 | -276 | -402 | -108 | -331 | 1,980 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -264 | 149 | 7 | -115 | -140 | 1,872 | 3Q | 127 | 334 | 2 | 461 | -205 | 2,445 | 通期 | 280 | 220 | 4 | 500 | -273 | 2,485 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -213 | -5 | 77 | -236 | 2,557 | 通期 | 1,495 | -401 | -13 | 1,094 | -465 | 3,566 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -392 | -401 | -55 | -793 | -402 | 2,717 | 通期 | 93 | -654 | -81 | -561 | -644 | 2,923 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -378 | -43 | -314 | -316 | 2,566 | 通期 | 978 | -686 | -67 | 292 | -609 | 3,148 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -242 | -44 | -134 | -188 | 2,970 | 通期 | 772 | -322 | -44 | 450 | -404 | 3,553 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -204 | -45 | 197 | -171 | 3,704 | 通期 | 499 | -341 | -112 | 158 | -317 | 3,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -328 | -133 | 114 | -236 | 3,580 | 通期 | 502 | -529 | -243 | -27 | -484 | 3,328 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -33 | -156 | 300 | -64 | 3,471 | 通期 | 429 | -109 | -165 | 320 | -159 | 3,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -97 | -130 | 526 | -102 | 3,879 | 通期 | 900 | -236 | -135 | 664 | -197 | 4,012 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -76 | -214 | 263 | -76 | 4,061 | 通期 | 889 | -354 | -418 | 535 | -267 | 4,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -213 | -292 | 57 | -206 | 3,892 | 通期 | 494 | -399 | -296 | 95 | -397 | 3,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -210 | -328 | 395 | -206 | 3,993 | 通期 | 1,110 | -389 | -330 | 721 | -387 | 4,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -216 | -565 | 123 | -147 | 3,875 | 通期 | 515 | -350 | -571 | 165 | -281 | 3,910 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -59 | -330 | 976 | -59 | 4,556 | 通期 | 2,174 | -172 | -329 | 2,002 | -173 | 5,584 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -133 | -608 | 297 | -132 | 5,271 | 通期 | 972 | -278 | -656 | 694 | -291 | 5,621 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 637 | -190 | -407 | 447 | -167 | 5,661 | 通期 | 1,341 | -426 | -407 | 915 | -440 | 6,128 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億8100万
- 2009年3月（連） -4.26%
- 6億5200万
- 2010年3月（連） -74.23%
- 1億6800万
- 2011年3月（連） +66.67%
- 2億8000万
- 2012年3月（連） +433.93%
- 14億9500万
- 2013年3月（連） -93.78%
- 9300万
- 2014年3月（連） +951.61%
- 9億7800万
- 2015年3月（連） -21.06%
- 7億7200万
- 2016年3月（連） -35.36%
- 4億9900万
- 2017年3月（連） +0.6%
- 5億200万
- 2018年3月（連） -14.54%
- 4億2900万
- 2019年3月（連） +109.79%
- 9億
- 2020年3月（連） -1.22%
- 8億8900万
- 2021年3月（連） -44.43%
- 4億9400万
- 2022年3月（連） +124.7%
- 11億1000万
- 2023年3月（連） -53.6%
- 5億1500万
- 2024年3月（連） +322.14%
- 21億7400万
- 2025年3月（連） -55.29%
- 9億7200万
- 2026年3月（連） +37.96%
- 13億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億5000万
- 2009年3月（連）資金投入
- -4億6600万
- 2010年3月（連）投入-40.77%
- -2億7600万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億2000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4億100万
- 2013年3月（連）投入+63.09%
- -6億5400万
- 2014年3月（連）投入+4.89%
- -6億8600万
- 2015年3月（連）投入-53.06%
- -3億2200万
- 2016年3月（連）投入+5.9%
- -3億4100万
- 2017年3月（連）投入+55.13%
- -5億2900万
- 2018年3月（連）投入-79.4%
- -1億900万
- 2019年3月（連）投入+116.51%
- -2億3600万
- 2020年3月（連）投入+50%
- -3億5400万
- 2021年3月（連）投入+12.71%
- -3億9900万
- 2022年3月（連）投入-2.51%
- -3億8900万
- 2023年3月（連）投入-10.03%
- -3億5000万
- 2024年3月（連）投入-50.86%
- -1億7200万
- 2025年3月（連）投入+61.63%
- -2億7800万
- 2026年3月（連）投入+53.24%
- -4億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億3800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億3300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億4300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億6500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億3500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億1800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億7100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億2900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6億5600万
- 2026年3月（連）返済還元
- -4億700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億3100万
- 2009年3月（連） -84.89%
- 1億8600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億
- 2012年3月（連） +118.8%
- 10億9400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億9200万
- 2015年3月（連） +54.11%
- 4億5000万
- 2016年3月（連） -64.89%
- 1億5800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2000万
- 2019年3月（連） +107.5%
- 6億6400万
- 2020年3月（連） -19.43%
- 5億3500万
- 2021年3月（連） -82.24%
- 9500万
- 2022年3月（連） +658.95%
- 7億2100万
- 2023年3月（連） -77.12%
- 1億6500万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 20億200万
- 2025年3月（連） -65.33%
- 6億9400万
- 2026年3月（連） +31.84%
- 9億1500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億200万
- 2009年3月（連）減少-17.33%
- -4億1500万
- 2010年3月（連）減少-20.24%
- -3億3100万
- 2011年3月（連）減少-17.52%
- -2億7300万
- 2012年3月（連）増加+70.33%
- -4億6500万
- 2013年3月（連）増加+38.49%
- -6億4400万
- 2014年3月（連）減少-5.43%
- -6億900万
- 2015年3月（連）減少-33.66%
- -4億400万
- 2016年3月（連）減少-21.53%
- -3億1700万
- 2017年3月（連）増加+52.68%
- -4億8400万
- 2018年3月（連）減少-67.15%
- -1億5900万
- 2019年3月（連）増加+23.9%
- -1億9700万
- 2020年3月（連）増加+35.53%
- -2億6700万
- 2021年3月（連）増加+48.69%
- -3億9700万
- 2022年3月（連）減少-2.52%
- -3億8700万
- 2023年3月（連）減少-27.39%
- -2億8100万
- 2024年3月（連）減少-38.43%
- -1億7300万
- 2025年3月（連）増加+68.21%
- -2億9100万
- 2026年3月（連）増加+51.2%
- -4億4000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 25億3700万
- 2009年3月（連） -1.89%
- 24億8900万
- 2010年3月（連） -20.45%
- 19億8000万
- 2011年3月（連） +25.51%
- 24億8500万
- 2012年3月（連） +43.5%
- 35億6600万
- 2013年3月（連） -18.03%
- 29億2300万
- 2014年3月（連） +7.7%
- 31億4800万
- 2015年3月（連） +12.87%
- 35億5300万
- 2016年3月（連） +1.29%
- 35億9900万
- 2017年3月（連） -7.53%
- 33億2800万
- 2018年3月（連） +4.66%
- 34億8300万
- 2019年3月（連） +15.19%
- 40億1200万
- 2020年3月（連） +2.89%
- 41億2800万
- 2021年3月（連） -4.87%
- 39億2700万
- 2022年3月（連） +9.93%
- 43億1700万
- 2023年3月（連） -9.43%
- 39億1000万
- 2024年3月（連） +42.81%
- 55億8400万
- 2025年3月（連） +0.66%
- 56億2100万
- 2026年3月（連） +9.02%
- 61億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.28%
- 2009年3月（連）
- 5.38%
- 2010年3月（連）
- 1.77%
- 2011年3月（連）
- 2.95%
- 2012年3月（連）
- 15.17%
- 2013年3月（連）
- 0.84%
- 2014年3月（連）
- 8.59%
- 2015年3月（連）
- 6.76%
- 2016年3月（連）
- 4.84%
- 2017年3月（連）
- 4.34%
- 2018年3月（連）
- 3.5%
- 2019年3月（連）
- 6.65%
- 2020年3月（連）
- 6.08%
- 2021年3月（連）
- 3.35%
- 2022年3月（連）
- 7.51%
- 2023年3月（連）
- 3.51%
- 2024年3月（連）
- 15.15%
- 2025年3月（連）
- 6.69%
- 2026年3月（連）
- 9.2%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
