クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 541 | 436 |
| 減価償却費 | 299 | 317 |
| のれん償却額 | 48 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -20 |
| 特別退職金 | 16 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| ソフトウェア評価損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -115 |
| その他 | 35 | -93 |
| 小計 | 1,567 | 290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -41 | － |
| 法人税等の支払額 | -29 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -59 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -31 |
| 配当金の支払額 | － | -43 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080 | -642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485 | 3,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,566 | 2,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
