9698 クレオ

9698
2024/09/18
時価
92億円
PER 予
10.85倍
2010年以降
赤字-84.98倍
(2010-2024年)
PBR
1.25倍
2010年以降
0.3-2.91倍
(2010-2024年)
配当 予
4.72%
ROE 予
11.49%
ROA 予
8.18%
資料
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有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 10:01
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益541436
減価償却費299317
のれん償却額482
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2-2
賞与引当金の増減額(△は減少)253-159
役員賞与引当金の増減額(△は減少)16-20
特別退職金16
返品調整引当金の増減額(△は減少)-11-8
退職給付引当金の増減額(△は減少)-4-1
受取利息及び受取配当金00
支払利息10
有形固定資産除却損240
無形固定資産除却損0
投資有価証券評価損益(△は益)00
投資有価証券売却損益(△は益)0
ソフトウェア評価損54
売上債権の増減額(△は増加)187-258
たな卸資産の増減額(△は増加)-2834
仕入債務の増減額(△は減少)26111
未払金の増減額(△は減少)-945
未払消費税等の増減額(△は減少)116-115
その他35-93
小計1,567290
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額-10
特別退職金の支払額-41
法人税等の支払額-29-197
営業活動によるキャッシュ・フロー1,49593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-177-15
無形固定資産の取得による支出-288-629
有形固定資産の売却による収入1
投資有価証券の取得による支出00
定期預金の預入による支出-10
定期預金の払戻による収入20
差入保証金の差入による支出-83-12
差入保証金の回収による収入1953
保険積立金の解約による収入0
投資有価証券の売却による収入0
その他-59-1
投資活動によるキャッシュ・フロー-401-654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入20
短期借入金の返済による支出-40
長期借入れによる収入9
長期借入金の返済による支出-9-15
自己株式の取得による支出0-31
配当金の支払額-43
少数株主への配当金の支払額0
リース債務の返済による支出-3
少数株主からの払込みによる収入20
財務活動によるキャッシュ・フロー-13-81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,080-642
現金及び現金同等物の期首残高2,4853,566
現金及び現金同等物の期末残高3,5662,923