有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 541 | 436 |
減価償却費 | 299 | 317 |
のれん償却額 | 48 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 253 | -159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -20 |
特別退職金 | 16 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 1 | 0 |
有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
ソフトウェア評価損 | 54 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 187 | -258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28 | 34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | 111 |
未払金の増減額(△は減少) | -9 | 45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 116 | -115 |
その他 | 35 | -93 |
小計 | 1,567 | 290 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
特別退職金の支払額 | -41 | - |
法人税等の支払額 | -29 | -197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -288 | -629 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
差入保証金の差入による支出 | -83 | -12 |
差入保証金の回収による収入 | 195 | 3 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -59 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20 | - |
短期借入金の返済による支出 | -40 | - |
長期借入れによる収入 | - | 9 |
長期借入金の返済による支出 | -9 | -15 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -31 |
配当金の支払額 | - | -43 |
少数株主への配当金の支払額 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -3 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,080 | -642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485 | 3,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,566 | 2,923 |