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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-304	541
減価償却費	306	299
のれん償却額	48	48
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	38	－
資産除去債務の見積り変更に伴う影響額	39	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-81	253
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	16
特別退職金	157	16
返品調整引当金の増減額（△は減少）	26	-11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-81	-4
受取利息及び受取配当金	-1	0
支払利息	2	1
有形固定資産除却損	65	24
無形固定資産除却損	1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	2	0
投資有価証券売却損益（△は益）	6	0
投資事業組合運用損益（△は益）	5	－
ソフトウェア評価損	－	54
売上債権の増減額（△は増加）	-152	187
たな卸資産の増減額（△は増加）	79	-28
仕入債務の増減額（△は減少）	72	26
未払金の増減額（△は減少）	201	-9
未払消費税等の増減額（△は減少）	24	116
その他	-25	35
小計	430	1,567
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	-2	-1
特別退職金の支払額	-132	-41
法人税等の支払額	-15	-29
営業活動によるキャッシュ・フロー	280	1,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2	-177
無形固定資産の取得による支出	-271	-288
有形固定資産の売却による収入	－	1
投資有価証券の取得による支出	0	0
定期預金の預入による支出	-10	-10
定期預金の払戻による収入	530	20
差入保証金の差入による支出	-46	-83
差入保証金の回収による収入	－	195
保険積立金の解約による収入	－	0
投資有価証券の売却による収入	20	0
その他	0	-59
投資活動によるキャッシュ・フロー	220	-401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	360	20
短期借入金の返済による支出	-355	-40
長期借入れによる収入	20	－
長期借入金の返済による支出	-15	-9
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-4	-3
少数株主からの払込みによる収入	－	20
財務活動によるキャッシュ・フロー	4	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	505	1,080
現金及び現金同等物の期首残高	1,980	2,485
現金及び現金同等物の期末残高	2,485	3,566

9698 クレオ

有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

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