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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	120	-304
減価償却費	273	306
のれん償却額	48	48
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	38
資産除去債務の見積り変更に伴う影響額	－	39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-126	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-174	-81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	4
特別退職金	－	157
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-17	26
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27	-5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3	-81
受取利息及び受取配当金	-3	-1
支払利息	5	2
社債償還損	1	－
有形固定資産除却損	3	65
無形固定資産除却損	－	1
投資有価証券評価損益（△は益）	2	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-40	6
関係会社株式売却損益（△は益）	2	－
投資事業組合運用損益（△は益）	0	5
無形固定資産売却損益（△は益）	-2	－
売上債権の増減額（△は増加）	258	-152
たな卸資産の増減額（△は増加）	-72	79
仕入債務の増減額（△は減少）	-130	72
未払金の増減額（△は減少）	-34	201
破産更生債権等の増減額（△は増加）	117	－
その他	11	-1
小計	210	430
利息及び配当金の受取額	3	1
利息の支払額	-5	-2
特別退職金の支払額	－	-132
法人税等の支払額	-39	-15
営業活動によるキャッシュ・フロー	168	280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7	-2
無形固定資産の取得による支出	-324	-271
無形固定資産の売却による収入	10	－
投資有価証券の取得による支出	-3	0
定期預金の預入による支出	-330	-10
定期預金の払戻による収入	200	530
差入保証金の差入による支出	－	-46
差入保証金の回収による収入	54	－
保険積立金の解約による収入	28	－
投資有価証券の売却による収入	96	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4	－
その他	4	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-276	220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35	360
短期借入金の返済による支出	-20	-355
長期借入れによる収入	－	20
長期借入金の返済による支出	-10	-15
社債の償還による支出	-401	－
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-4	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-402	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-509	505
現金及び現金同等物の期首残高	2,489	1,980
現金及び現金同等物の期末残高	1,980	2,485

9698 クレオ

有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

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