9698 クレオ

9698
2024/03/26
時価
98億円
PER 予
12.7倍
2010年以降
赤字-84.98倍
(2010-2023年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.3-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
4.35%
ROE 予
10.2%
ROA 予
7.49%
資料
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有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月17日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-438120
減価償却費565273
減損損失125
のれん償却額8748
貸倒引当金の増減額(△は減少)-17-126
賞与引当金の増減額(△は減少)36-174
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-5-5
返品調整引当金の増減額(△は減少)3-17
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7-27
退職給付引当金の増減額(△は減少)83
受取利息及び受取配当金-6-3
支払利息75
社債償還損1
有形固定資産除却損93
投資有価証券評価損益(△は益)582
投資有価証券売却損益(△は益)-40
関係会社株式売却損益(△は益)102
投資事業組合運用損益(△は益)-190
有形固定資産売却損益(△は益)18
無形固定資産売却損益(△は益)-2
ソフトウェア臨時償却費128
売上債権の増減額(△は増加)342258
たな卸資産の増減額(△は増加)23-72
仕入債務の増減額(△は減少)-267-130
未払金の増減額(△は減少)-43-34
破産更生債権等の増減額(△は増加)101117
その他2311
小計762210
利息及び配当金の受取額63
利息の支払額-7-5
法人税等の支払額-108-39
営業活動によるキャッシュ・フロー652168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-87-7
無形固定資産の取得による支出-328-324
無形固定資産の売却による収入10
投資有価証券の取得による支出-1-3
投資有価証券の売却による収入96
定期預金の預入による支出-201-330
定期預金の払戻による収入108200
投資事業組合からの分配金による収入22
差入保証金の回収による収入1454
保険積立金の解約による収入228
子会社株式の売却による収入3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-4
その他04
投資活動によるキャッシュ・フロー-466-276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入35
短期借入金の返済による支出-20
長期借入金の返済による支出-60-10
社債の償還による支出-150-401
自己株式の取得による支出-200
配当金の支払額-1
リース債務の返済による支出-4
その他-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-233-402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-47-509
現金及び現金同等物の期首残高2,5372,489
現金及び現金同等物の期末残高2,4891,980