クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1 | -438 |
| 減価償却費 | 580 | 565 |
| 減損損失 | － | 125 |
| のれん償却額 | 85 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -45 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| ソフトウェア臨時償却費 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | -43 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 101 |
| その他 | -20 | 23 |
| 小計 | 778 | 762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 108 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 5 | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 14 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,207 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -20 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | -47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,744 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,537 | 2,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
