有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310 | 542 |
| 減価償却費 | 478 | 242 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業譲渡益 | -86 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| ソフトウェア評価損 | 145 | 31 |
| 和解金 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -102 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -21 | 23 |
| 小計 | 905 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -136 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 56 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -42 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553 | 3,599 |