クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173 | 310 |
| 減価償却費 | 501 | 478 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業譲渡益 | － | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| ソフトウェア評価損 | 49 | 145 |
| 和解金 | 55 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 156 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | 108 | -21 |
| 小計 | 1,045 | 905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -67 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 62 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他 | -8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148 | 3,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
