有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 173 | 310 |
減価償却費 | 501 | 478 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
減損損失 | 21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | 31 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 28 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
事業譲渡益 | - | -86 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
ソフトウェア評価損 | 49 | 145 |
和解金 | 55 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48 | -107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | -38 |
未払金の増減額(△は減少) | -26 | 69 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10 | 156 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | |
その他 | 108 | -21 |
小計 | 1,045 | 905 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -67 | -136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48 | -58 |
無形固定資産の取得による支出 | -561 | -346 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | - |
差入保証金の差入による支出 | -11 | -77 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 62 |
事業譲渡による収入 | - | 110 |
その他 | -8 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -43 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -23 | |
少数株主への配当金の支払額 | ||
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | 405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148 | 3,553 |