クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | 85 |
| 減価償却費 | 204 | 249 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 91 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -185 |
| 和解金 | － | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107 | -108 |
| その他 | 124 | 150 |
| 小計 | 89 | 190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -25 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 20 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566 | 2,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
