クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85 | 307 |
| 減価償却費 | 249 | 103 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 和解金 | 10 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | -56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | -49 |
| その他 | 150 | -44 |
| 小計 | 190 | 452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -83 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -43 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970 | 3,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
