クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 249 | 156 |
| 減価償却費 | 143 | 204 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 124 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -107 |
| その他 | -143 | 124 |
| 小計 | -271 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -43 | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849 | -357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,566 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717 | 2,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
