クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 298 | 249 |
| 減価償却費 | 152 | 143 |
| ソフトウェア臨時償却費 | 40 | － |
| のれん償却額 | 24 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 83 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | 88 |
| その他 | -67 | -143 |
| 小計 | 312 | -271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -6 |
| 配当金の支払額 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | -849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485 | 2,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557 | 2,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
