クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -322 | 298 |
| 減価償却費 | 137 | 152 |
| ソフトウェア臨時償却費 | － | 40 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 116 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -131 |
| その他 | 32 | -67 |
| 小計 | -252 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -89 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 144 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40 | 20 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980 | 1,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 2,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
