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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-29	-360
減価償却費	214	228
のれん償却額	36	36
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	38
資産除去債務の見積り変更に伴う影響額	－	37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-117	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-240	-84
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	－
特別退職金	－	129
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-28	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	-79
返品調整引当金の増減額（△は減少）	223	218
受取利息及び受取配当金	-2	0
支払利息	4	1
有形固定資産除却損	3	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-40	6
投資有価証券評価損益（△は益）	2	1
関係会社株式売却損益（△は益）	2	－
投資事業組合運用損益（△は益）	0	5
売上債権の増減額（△は増加）	132	-147
たな卸資産の増減額（△は増加）	-310	-171
仕入債務の増減額（△は減少）	-123	68
未払金の増減額（△は減少）	132	215
破産更生債権等の増減額（△は増加）	117	－
その他	125	120
小計	95	267
利息及び配当金の受取額	2	1
利息の支払額	-3	-1
特別退職金の支払額	－	-127
法人税等の支払額	-30	-10
営業活動によるキャッシュ・フロー	63	127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3	-4
有形固定資産の売却による収入	10	－
無形固定資産の取得による支出	-275	-201
投資有価証券の取得による支出	-3	0
投資有価証券の売却による収入	96	20
定期預金の預入による支出	-330	-10
定期預金の払戻による収入	－	530
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4	－
差入保証金の差入による支出	0	－
差入保証金の回収による収入	54	－
保険積立金の解約による収入	28	－
その他	-9	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-435	334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	20	40
短期借入金の返済による支出	－	-45
長期借入れによる収入	－	20
長期借入金の返済による支出	-6	-8
社債の償還による支出	-75	－
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-65	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-437	465
現金及び現金同等物の期首残高	2,489	2,051
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,051	2,445

クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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