営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、79億4千万円と前連結会計年度末に比べ37億5百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、44億7千万円(前連結会計年度比23億9千6百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益29億5千5百万円、減価償却費14億6千2百万円を計上したことなどによるものです。

2015/04/16 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.株式時価総額は、期末株価×(期末発行済株式総数-期末自己株式数)により算出しております。
4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
5.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結損益計算書の支払利息を使用しております。

2015/04/16 13:08