営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ7億円増加し105億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、12億1千3百万円(前年同期比2億9千3百万円の収入増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益17億1千7百万円、売上債権の増減額6億1千1百万円の増加などによるものです。

2016/09/09 9:19