有価証券報告書-第46期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	2,705,968
普通預金	218,847
預金計	2,924,815
合計	2,924,815

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子債権機構㈱	241,043
住友電設㈱	4,010
東レエンジニアリング㈱	3,727
みずほ電子債権記録㈱	1,439
㈱エー・アンド・デイ	1,102
その他	3,728
計	255,051

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	153,648
3月	35,459
4月	23,488
6月	41,059
7月	1,396
計	255,051

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通㈱	415,481
シャープ㈱	162,068
㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ	138,468
㈱富士通システムズ・ウエスト	129,572
オリックス・システム㈱	118,711
その他	4,857,764
合計	5,822,067

b 売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(ヵ月)
A	B	C	D	C ────×100 A+B	B D÷─── 12
5,462,862	32,127,157	31,767,952	5,822,067	84.5	2.1

(注) 当期発生高(B)と損益計算書における売上高との差異は消費税等相当額であります。
二 商品

区分	金額(千円)
パッケージ商品	81,620
計	81,620

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
品質検証サービス仕掛品	97,061
IT基盤サービス仕掛品	155,532
ビジネス支援サービス仕掛品	18,120
システム構築サービス仕掛品	75,901
計	346,616

②流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
デル㈱	94,023
大分シーイーシー㈱	31,856
サクサ㈱	22,525
菱洋エレクトロ㈱	21,212
㈱シーイーシーカスタマサービス	15,635
その他	712,488
計	897,740

③固定負債
イ リース債務

区分	金額(千円)
三菱東京UFJリース㈱	3,626,595
東銀リース㈱	5,753
日本電子計算機㈱	718
合計	3,633,067