利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,101,597千円(前年同期は837,944千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額788,242千円、賞与引当金の減少額262,869千円の資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益320,440千円、売上債権の減少額1,552,825千円の資金の増加があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、326,454千円(前年同期は640,729千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出107,149千円、無形固定資産の取得による支出159,682千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2018/02/07 11:09