キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:10
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億1296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億6707万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4499万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 522 | -9 | -221 | 513 | -8 | 2,162 | 2Q | -111 | -16 | -322 | -128 | -13 | 1,421 | 3Q | 99 | -65 | -191 | 34 | -59 | 1,713 | 通期 | 270 | -204 | -428 | 66 | -134 | 1,508 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 983 | -16 | -245 | 968 | -16 | 2,231 | 2Q | 313 | -26 | -188 | 287 | -23 | 1,607 | 3Q | 886 | -239 | -109 | 647 | -236 | 2,046 | 通期 | 1,062 | -515 | -353 | 547 | -508 | 1,702 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,288 | -189 | 248 | 1,099 | -190 | 3,049 | 2Q | 200 | -455 | 41 | -256 | -440 | 1,487 | 3Q | 838 | -641 | 218 | 197 | -640 | 2,116 | 通期 | 296 | -817 | 274 | -521 | -830 | 1,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,527 | -57 | -142 | 1,469 | -55 | 2,782 | 2Q | 1,113 | -261 | -326 | 852 | -239 | 1,981 | 3Q | 1,102 | -326 | -149 | 775 | -267 | 2,081 | 通期 | 1,702 | -428 | 1,119 | 1,274 | -364 | 3,847 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 896 | -76 | -120 | 820 | -73 | 4,616 | 2Q | -156 | -335 | -237 | -491 | -273 | 3,190 | 3Q | -543 | -570 | 208 | -1,112 | -488 | 3,012 | 通期 | 443 | -926 | -262 | -483 | -749 | 3,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,362 | -102 | 34 | 1,260 | -89 | 4,463 | 2Q | 578 | -317 | -88 | 261 | -290 | 3,343 | 3Q | 1,394 | -545 | -393 | 849 | -512 | 3,626 | 通期 | 2,150 | -1,591 | -328 | 559 | -951 | 3,405 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,049 | -538 | -156 | 511 | -41 | 3,761 | 2Q | 41 | -625 | -207 | -584 | -113 | 2,615 | 3Q | 497 | -919 | -238 | -422 | -361 | 2,744 | 通期 | 1,593 | -1,164 | -250 | 429 | -699 | 3,588 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 371 | -152 | -127 | 219 | -122 | 3,680 | 2Q | -275 | -251 | -146 | -525 | -208 | 2,916 | 3Q | -156 | -491 | -152 | -646 | -381 | 2,793 | 通期 | 875 | -1,734 | 10 | -859 | -911 | 2,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,677 | -310 | 899 | 1,366 | -258 | 5,019 | 2Q | 1,303 | -500 | 816 | 802 | -428 | 4,376 | 3Q | 1,248 | -652 | 686 | 596 | -1,568 | 4,028 | 通期 | 2,201 | -1,031 | 605 | 1,171 | -1,398 | 4,528 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,279 | -1,082 | 512 | 197 | -1,057 | 5,247 | 2Q | 447 | -1,443 | 429 | -996 | -1,367 | 3,972 | 3Q | 145 | -3,067 | 1,713 | -2,922 | -2,924 | 3,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6618万
- 2016年3月（連） +726.32%
- 5億4688万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億2076万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億7359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億5932万
- 2021年3月（連） -23.37%
- 4億2862万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億5897万
- 2023年3月（連） プラ転
- 11億7055万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.36%
- 2016年3月（連）
- 8.14%
- 2017年3月（連）
- 2.2%
- 2018年3月（連）
- 12.21%
- 2019年3月（連）
- 2.85%
- 2020年3月（連）
- 13.57%
- 2021年3月（連）
- 9.57%
- 2022年3月（連）
- 5.64%
- 2023年3月（連）
- 12.77%