9691 両毛システムズ

9691
2024/05/17
時価
88億円
PER 予
8.77倍
2010年以降
赤字-33.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.18-1.75倍
(2010-2024年)
配当 予
1.59%
ROE 予
8.14%
ROA 予
4.58%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3741万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億1994万、財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6301万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q522-9-221513-82,162
2Q-111-16-322-128-131,421
3Q99-65-19134-591,713
通期270-204-42866-1341,508
2016年
3月期
連結
1Q983-16-245968-162,231
2Q313-26-188287-231,607
3Q886-239-109647-2362,046
通期1,062-515-353547-5081,702
2017年
3月期
連結
1Q1,288-1892481,099-1903,049
2Q200-45541-256-4401,487
3Q838-641218197-6402,116
通期296-817274-521-8301,455
2018年
3月期
連結
1Q1,527-57-1421,469-552,782
2Q1,113-261-326852-2391,981
3Q1,102-326-149775-2672,081
通期1,702-4281,1191,274-3643,847
2019年
3月期
連結
1Q896-76-120820-734,616
2Q-156-335-237-491-2733,190
3Q-543-570208-1,112-4883,012
通期443-926-262-483-7493,171
2020年
3月期
連結
1Q1,362-102341,260-894,463
2Q578-317-88261-2903,343
3Q1,394-545-393849-5123,626
通期2,150-1,591-328559-9513,405
2021年
3月期
連結
1Q1,049-538-156511-413,761
2Q41-625-207-584-1132,615
3Q497-919-238-422-3612,744
通期1,593-1,164-250429-6993,588
2022年
3月期
連結
1Q371-152-127219-1223,680
2Q-275-251-146-525-2082,916
3Q-156-491-152-646-3812,793
通期875-1,73410-859-9112,746
2023年
3月期
連結
1Q1,677-3108991,366-2585,019
2Q1,303-500816802-4284,376
3Q1,248-652686596-1,5684,028
通期2,201-1,0316051,171-1,3984,528
2024年
3月期
連結
1Q1,279-1,082512197-1,0575,247
2Q447-1,443429-996-1,3673,972
3Q145-3,0671,713-2,922-2,9243,323
通期737-3,4201,663-2,683-3,2873,521
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億7033万
2016年3月(連) +292.75%
10億6171万
2017年3月(連) -72.1%
2億9621万
2018年3月(連) +474.56%
17億192万
2019年3月(連) -73.99%
4億4261万
2020年3月(連) +385.81%
21億5024万
2021年3月(連) -25.93%
15億9260万
2022年3月(連) -45.06%
8億7492万
2023年3月(連) +151.58%
22億108万
2024年3月(連) -66.5%
7億3741万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億414万
2016年3月(連)投入+152.19%
-5億1483万
2017年3月(連)投入+58.69%
-8億1697万
2018年3月(連)投入-47.57%
-4億2832万
2019年3月(連)投入+116.1%
-9億2561万
2020年3月(連)投入+71.88%
-15億9092万
2021年3月(連)投入-26.84%
-11億6398万
2022年3月(連)投入+48.96%
-17億3389万
2023年3月(連)投入-40.57%
-10億3053万
2024年3月(連)投入+231.86%
-34億1994万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億2824万
2016年3月(連)返済還元
-3億5317万
2017年3月(連)資金調達
2億7381万
2018年3月(連)資金調達
11億1888万
2019年3月(連)返済還元
-2億6240万
2020年3月(連)返済還元
-3億2762万
2021年3月(連)返済還元
-2億4987万
2022年3月(連)資金調達
968万
2023年3月(連)資金調達
6億509万
2024年3月(連)資金調達
16億6301万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6618万
2016年3月(連) +726.32%
5億4688万
2017年3月(連) マイ転
-5億2076万
2018年3月(連) プラ転
12億7359万
2019年3月(連) マイ転
-4億8300万
2020年3月(連) プラ転
5億5932万
2021年3月(連) -23.37%
4億2862万
2022年3月(連) マイ転
-8億5897万
2023年3月(連) プラ転
11億7055万
2024年3月(連) マイ転
-26億8252万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億3351万
2016年3月(連)増加+280.68%
-5億825万
2017年3月(連)増加+63.22%
-8億2954万
2018年3月(連)減少-56.14%
-3億6387万
2019年3月(連)増加+105.85%
-7億4905万
2020年3月(連)増加+27.02%
-9億5142万
2021年3月(連)減少-26.5%
-6億9932万
2022年3月(連)増加+30.32%
-9億1137万
2023年3月(連)増加+53.44%
-13億9838万
2024年3月(連)増加+135.05%
-32億8684万

現金等#8

2015年3月(連)
15億799万
2016年3月(連) +12.85%
17億169万
2017年3月(連) -14.51%
14億5474万
2018年3月(連) +164.46%
38億4722万
2019年3月(連) -17.58%
31億7085万
2020年3月(連) +7.38%
34億501万
2021年3月(連) +5.38%
35億8836万
2022年3月(連) -23.48%
27億4598万
2023年3月(連) +64.91%
45億2831万
2024年3月(連) -22.25%
35億2063万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.36%
2016年3月(連)
8.14%
2017年3月(連)
2.2%
2018年3月(連)
12.21%
2019年3月(連)
2.85%
2020年3月(連)
13.57%
2021年3月(連)
9.57%
2022年3月(連)
5.64%
2023年3月(連)
12.77%
2024年3月(連)
4.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高