両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,617 | 78,119 |
| 減価償却費 | 75,359 | 88,160 |
| 無形固定資産償却費 | 81,598 | 56,305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,884 | -69,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336,725 | 346,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,658 | 9,489 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 74,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -4,081 |
| 支払利息 | 5,094 | 5,026 |
| 固定資産除却損 | 785 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425,028 | 1,544,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,227 | -468,577 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 49,020 | 150,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,306 | 32,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,181 | -128,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,545 | 62,224 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -62,440 | -162,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,440 | -1,687 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,248 | -3,970 |
| その他 | － | -1,279 |
| 小計 | 941,773 | 1,608,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,738 | 4,026 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -5,116 |
| 法人税等の支払額 | -47,627 | -244,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,779 | 1,362,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,388 | -13,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,646 | -41,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,584 | -47,107 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,649 | -102,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,000 | 50,500 |
| リース債務の返済による支出 | -27,109 | -41,859 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86,967 |
| 配当金の支払額 | -61,598 | -61,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,708 | 33,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,684 | 1,291,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,856 | 4,462,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,264 | － |
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