両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,119 | 159,570 |
| 減価償却費 | 88,160 | 95,125 |
| 無形固定資産償却費 | 56,305 | 69,427 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,145 | -22,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -322 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346,875 | 337,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,489 | 11,449 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 74,147 | -6,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -3,330 |
| 支払利息 | 5,026 | 4,788 |
| 固定資産除却損 | 28 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,544,854 | 1,009,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,577 | -145,275 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 150,479 | 161,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,127 | 40,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,466 | -286,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,224 | 60,802 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -162,118 | -174,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,687 | -216,608 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,970 | -5,847 |
| その他 | -1,279 | -1,279 |
| 小計 | 1,608,015 | 1,088,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 3,267 |
| 利息の支払額 | -5,116 | -4,807 |
| 法人税等の支払額 | -244,492 | -37,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,432 | 1,049,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,617 | 2,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,620 | -33,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,107 | -6,818 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,375 | -538,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,859 | -45,470 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86,967 | － |
| 配当金の支払額 | -61,958 | -111,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,648 | -156,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,755 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,950 | 356,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,010 | 3,761,147 |
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