両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,570 | -35,724 |
| 減価償却費 | 95,125 | 92,685 |
| 無形固定資産償却費 | 69,427 | 61,849 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,837 | -52,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,975 | 346,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,449 | 7,667 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | 50,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,330 | -4,053 |
| 支払利息 | 4,788 | 4,546 |
| 固定資産除却損 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009,141 | 1,124,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,275 | -473,417 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 161,670 | 195,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,488 | -2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,070 | -425,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,802 | 61,950 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -174,051 | -211,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216,608 | -49,262 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,847 | 133 |
| その他 | -1,279 | -3,087 |
| 小計 | 1,088,444 | 687,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,267 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -4,807 | -4,563 |
| 法人税等の支払額 | -37,758 | -315,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,145 | 370,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,385 | -30,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,740 | -76,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -45,125 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,203 | -152,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -45,470 | -41,848 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,685 |
| 配当金の支払額 | -111,017 | -99,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,488 | -126,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,683 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,137 | 92,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,364 | 3,680,455 |
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