両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,724 | 155,647 |
| 減価償却費 | 92,685 | 108,189 |
| 無形固定資産償却費 | 61,849 | 108,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,980 | -53,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346,228 | 379,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,667 | 9,546 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50,966 | -3,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,053 | -3,468 |
| 支払利息 | 4,546 | 8,107 |
| 固定資産除却損 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124,417 | 793,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473,417 | -26,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 195,392 | 88,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,987 | 12,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,771 | 295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,950 | 68,054 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -211,575 | -113,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,262 | 294,494 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 133 | 6,545 |
| その他 | -3,087 | -1,279 |
| 小計 | 687,060 | 1,831,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,052 | 3,467 |
| 利息の支払額 | -4,563 | -8,126 |
| 法人税等の支払額 | -315,607 | -150,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,942 | 1,676,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -30,307 | -52,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,692 | -157,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,125 | -99,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,154 | -310,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,848 | -75,943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,685 | 1,042,262 |
| 配当金の支払額 | -99,495 | -67,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,658 | 898,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 8,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,091 | 2,273,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,984 | 5,019,380 |
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