両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,647 | 402,360 |
| 減価償却費 | 108,189 | 105,064 |
| 無形固定資産償却費 | 108,110 | 94,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,021 | -23,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379,851 | 359,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | 178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,468 | -3,720 |
| 支払利息 | 8,107 | 7,121 |
| 固定資産除却損 | 150 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,665 | 1,674,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,327 | -390,658 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 88,801 | 39,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,252 | 8,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | -485,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,054 | 66,018 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -113,136 | -51,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 294,494 | -119,782 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,545 | -103 |
| その他 | -1,279 | -1,382 |
| 小計 | 1,831,677 | 1,678,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,467 | 3,719 |
| 利息の支払額 | -8,126 | -7,127 |
| 法人税等の支払額 | -150,503 | -395,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,515 | 1,279,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52,473 | -24,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,934 | -1,048,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,656 | -8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,095 | -1,081,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 635,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,943 | -80,141 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042,262 | 32,172 |
| 配当金の支払額 | -67,616 | -74,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,702 | 512,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,273 | 9,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273,395 | 718,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,310 | 5,246,979 |
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