両毛システムズ（9691）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- -1億5080万
- 2011年6月30日
- 9億8599万
- 2012年6月30日 -34.81%
- 6億4280万
- 2013年6月30日 +130.14%
- 14億7937万
- 2014年6月30日 -64.69%
- 5億2235万
- 2015年6月30日 +88.24%
- 9億8330万
- 2016年6月30日 +30.98%
- 12億8789万
- 2017年6月30日 +18.53%
- 15億2657万
- 2018年6月30日 -41.32%
- 8億9577万
- 2019年6月30日 +52.09%
- 13億6243万
- 2020年6月30日 -22.99%
- 10億4914万
- 2021年6月30日 -64.64%
- 3億7094万
- 2022年6月30日 +351.96%
- 16億7651万
- 2023年6月30日 -23.71%
- 12億7901万
- 2024年6月30日 +27.01%
- 16億2445万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ718,668千円増加し、5,246,979千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。2023/08/09 15:06
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,279,015千円(前年同期は1,676,515千円)となりました。この主な要因は、仕入債務が減少したことにより485,473千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,674,236千円の資金の増加があったこと等によるものです。
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