営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,273,395千円増加し、5,019,380千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,676,515千円(前年同期は370,942千円)となりました。この主な要因は、売上債権が減少したことにより793,665千円、賞与引当金の増加により379,851千円の資金の増加や、減価償却費108,189千円及び無形固定資産償却費108,110千円の計上による資金の増加があったこと等によるものです。

2022/08/10 15:05