営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ718,668千円増加し、5,246,979千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,279,015千円(前年同期は1,676,515千円)となりました。この主な要因は、仕入債務が減少したことにより485,473千円の資金の減少がありましたが、売上債権が減少したことにより1,674,236千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2023/08/09 15:06