営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ92,091千円増加し、3,680,455千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、370,942千円(前年同期は1,049,145千円)となりました。この主な要因は、棚卸資産の増加額473,417千円の資金の減少はありましたが、売掛金回収による売上債権の減少額1,124,417千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2021/08/04 15:07