営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ701,684千円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物67,264千円を加味した結果、4,616,172千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、895,779千円(前年同期は1,526,570千円)となりました。この主な要因は、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が増加したことにより538,227千円、前連結会計年度の機器仕入れの支払等の仕入債務が減少したことにより708,181千円の資金の減少はありましたが、売掛金回収による売上債権の減少額1,425,028千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2018/08/08 14:44