両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,834 | -45,617 |
| 減価償却費 | 59,886 | 75,359 |
| 無形固定資産償却費 | 76,170 | 81,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,064 | -44,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299,950 | 336,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,768 | 12,658 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,992 | 3,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,986 | -6,742 |
| 支払利息 | 1,796 | 5,094 |
| 固定資産除却損 | － | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741,899 | 1,425,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,851 | -538,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,913 | 91,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,237 | -708,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,588 | 61,545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 335,934 | 234,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 148,605 | -42,555 |
| 小計 | 1,613,592 | 941,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,963 | 6,738 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -91,202 | -47,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,570 | 895,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,030 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,985 | -1,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,502 | -29,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,842 | -43,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,360 | -75,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,477 | -27,109 |
| 配当金の支払額 | -61,278 | -61,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,755 | -119,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327,454 | 701,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,222 | 4,616,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,264 |
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