両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,706 | -26,834 |
| 減価償却費 | 50,924 | 59,886 |
| 無形固定資産償却費 | 59,629 | 76,170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,992 | -17,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,354 | 299,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | 10,768 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 148,292 | 7,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,896 | -5,986 |
| 支払利息 | 2,175 | 1,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555,098 | 1,741,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515,017 | -411,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,399 | -165,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,192 | -496,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,167 | 54,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,063 | 335,934 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48,895 | 148,605 |
| 小計 | 1,327,692 | 1,613,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,909 | 5,963 |
| 利息の支払額 | -2,171 | -1,783 |
| 法人税等の支払額 | -44,540 | -91,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,890 | 1,526,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,700 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,703 | -1,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,724 | -15,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,275 | -39,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,033 | -57,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,933 | -30,477 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 91,827 | － |
| 配当金の支払額 | -57,944 | -61,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,949 | -141,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,806 | 1,327,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,048,500 | 2,782,196 |
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