両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,860 | -171,706 |
| 減価償却費 | 40,945 | 50,924 |
| 無形固定資産償却費 | 96,507 | 59,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,306 | -11,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275,863 | 284,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,591 | 148,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,091 | -6,896 |
| 支払利息 | 2,549 | 2,175 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,928 | 1,555,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,022 | -515,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,283 | 85,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,521 | -93,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,786 | 49,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,483 | -62,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 858 | -48,895 |
| 小計 | 996,855 | 1,327,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,079 | 6,909 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -2,171 |
| 法人税等の支払額 | -19,213 | -44,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,305 | 1,287,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,700 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | -6,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,921 | -12,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,698 | -177,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,667 | -189,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,400 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,318 | -35,933 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 91,827 |
| 配当金の支払額 | -50,915 | -57,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,634 | 247,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,003 | 1,346,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,994 | 3,048,500 |
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