両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,692 | -75,860 |
| 減価償却費 | 41,389 | 40,945 |
| 無形固定資産償却費 | 103,061 | 96,507 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,209 | -40,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,702 | 275,863 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | -8,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,851 | -8,091 |
| 支払利息 | 2,707 | 2,549 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,556 | 919,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,651 | -146,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,184 | 48,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,691 | -192,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,884 | 43,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,443 | 39,483 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 92,925 | 858 |
| 小計 | 538,314 | 996,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,842 | 8,079 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -20,195 | -19,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,358 | 983,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -6,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -8,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,246 | -15,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | -92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,400 | -70,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25,351 | -31,318 |
| 配当金の支払額 | -33,656 | -50,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,408 | -244,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,703 | 723,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,754 | 2,230,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
