両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,044 | -99,692 |
| 減価償却額 | 36,615 | 41,389 |
| 無形固定資産償却費 | 111,332 | 103,061 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,678 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23,209 |
| 賞与引当金の増減額 | 194,504 | 200,702 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,186 | -1,193 |
| 貸倒引当金の増減額 | -87 | 132 |
| 受取利息及び配当金 | -4,571 | -6,851 |
| 支払利息 | 3,192 | 2,707 |
| 為替差損益 | 443 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 32 | 9 |
| 売上債権の増減額 | 1,503,402 | 657,556 |
| たな卸資産の増減額 | -231,316 | -369,651 |
| その他の流動資産の増減額 | -31,723 | -113,184 |
| 仕入債務の増減額 | -87,362 | -52,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,696 | 31,884 |
| その他の流動負債の増減額 | 10,548 | 74,443 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,086 | 92,925 |
| 小計 | 1,506,973 | 538,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,551 | 6,842 |
| 利息の支払額 | -3,092 | -2,602 |
| 法人税等の支払額 | -29,060 | -20,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,372 | 522,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,388 | -1,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,972 | -1,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,661 | -6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,276 | -9,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,400 | -70,400 |
| リース債務の返済による支出 | -24,315 | -25,351 |
| 配当金の支払額 | -13,353 | -33,656 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,125 | -221,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,311,970 | 291,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,119 | 2,161,754 |
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