両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -116,332 | 14,044 |
| 減価償却費 | 38,307 | 36,615 |
| 無形固定資産償却費 | 77,802 | 111,332 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,280 | -20,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,262 | 194,504 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -30,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,620 | -4,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,296 | － |
| 支払利息 | 2,970 | 3,192 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,502 | 1,503,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,541 | -231,316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,429 | -31,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,274 | -87,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,097 | 30,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,876 | 10,548 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 58,106 | 8,086 |
| 小計 | 647,269 | 1,506,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,779 | 4,551 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -3,092 |
| 法人税等の支払額 | -9,270 | -29,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,806 | 1,479,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 659 | 10,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,784 | -9,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,780 | -78,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,063 | -58,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,400 |
| リース債務の返済による支出 | -13,003 | -24,315 |
| 配当金の支払額 | － | -13,353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,003 | -109,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,865 | 1,311,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,715 | 1,809,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,580 | 2,218,119 |
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