両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -235,394 | -116,332 |
| 減価償却費 | 36,001 | 38,307 |
| 無形固定資産償却費 | 157,338 | 77,802 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,652 | 13,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,348 | 154,262 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,231 | -3,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,341 | -6,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,296 |
| 支払利息 | 429 | 2,970 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -28 |
| 固定資産除却損 | 113 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235,666 | 1,156,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,185 | -383,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,881 | -53,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,425 | -378,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,136 | 11,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,433 | 75,876 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52,700 | 58,106 |
| 小計 | 980,643 | 647,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,949 | 7,779 |
| 利息の支払額 | -314 | -2,971 |
| 法人税等の支払額 | -6,286 | -9,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,992 | 642,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,324 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,972 | -21,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,155 | -37,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,483 | 141,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,003 |
| 配当金の支払額 | -41,987 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,235 | -13,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,272 | 770,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,714 | 977,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,103 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,091 | 1,809,580 |
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