両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -188,682 | -235,394 |
| 減価償却費 | 31,955 | 36,001 |
| 無形固定資産償却費 | 17,364 | 157,338 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,788 | 18,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,834 | 156,348 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,139 | 18,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,261 | -9,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,727 | － |
| 支払利息 | 243 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 125 | 36 |
| 固定資産除却損 | 309 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,537 | 1,235,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,265 | -191,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140,362 | 36,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602,613 | -399,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,813 | 20,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,756 | 83,433 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80,574 | 52,700 |
| 小計 | 103,896 | 980,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,352 | 11,949 |
| 利息の支払額 | -187 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -268,865 | -6,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,803 | 985,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,007 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,652 | -7,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,252 | -21,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397,106 | -309,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,048 | -238,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -69,980 | -41,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,048 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,039 | -323,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,891 | 424,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,790 | 995,899 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,899 | 977,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
