両毛システムズ（9691）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 8億2280万
- 2010年12月31日
- -4億2539万
- 2011年12月31日
- 5億3930万
- 2012年12月31日 -41.82%
- 3億1377万
- 2013年12月31日 +284.45%
- 12億633万
- 2014年12月31日 -91.76%
- 9943万
- 2015年12月31日 +791.45%
- 8億8643万
- 2016年12月31日 -5.47%
- 8億3794万
- 2017年12月31日 +31.46%
- 11億159万
- 2018年12月31日
- -5億4271万
- 2019年12月31日
- 13億9379万
- 2020年12月31日 -64.37%
- 4億9656万
- 2021年12月31日
- -1億5566万
- 2022年12月31日
- 12億4780万
- 2023年12月31日 -88.38%
- 1億4499万
- 2024年12月31日
- -3億7971万
- 2025年12月31日
- 10億3367万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,205,578千円減少し、3,322,732千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。2024/02/14 15:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、144,996千円(前年同期は1,247,805千円)となりました。この主な要因は、賞与引当金の減少額477,938千円、棚卸資産の増加額672,872千円等の資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益1,126,621千円の計上による資金の増加、売上債権の減少額589,822千円等の資金の増加があったこと等によるものです。
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