営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ795,628千円減少し、2,792,736千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、155,669千円(前年同期は496,564千円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権が減少したことによる435,590千円の資金の増加や、減価償却費282,210千円、無形固定資産償却費195,324千円の計上による資金の増加はありましたが、棚卸資産が増加したことにより750,832千円、法人税等の支払いにより495,575千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2022/02/09 15:06