両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,723 | 737,105 |
| 減価償却費 | 295,169 | 282,210 |
| 無形固定資産償却費 | 206,517 | 195,324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,371 | -158,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -413,581 | -410,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,510 | -2,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,672 | 82,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 6,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,468 | -7,169 |
| 支払利息 | 13,845 | 13,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -277 |
| 固定資産除却損 | 285 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,192 | 435,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -772,076 | -750,832 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 391,400 | 516,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,714 | 42,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,522 | 105,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,529 | -53,915 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -419,147 | -604,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -256,670 | -80,104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,252 | 1,397 |
| その他 | -3,838 | -4,925 |
| 小計 | 590,229 | 346,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 7,169 |
| 利息の支払額 | -13,826 | -13,343 |
| 法人税等の支払額 | -86,286 | -495,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,564 | -155,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -166 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -57,876 | -109,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,733 | -207,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,785 | -173,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,542 | -490,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -144,591 | -76,790 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,620 | 61,995 |
| 配当金の支払額 | -115,438 | -136,830 |
| その他 | － | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,409 | -151,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 2,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,599 | -795,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,364 | 2,792,736 |
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