両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,757 | 667,723 |
| 減価償却費 | 272,748 | 295,169 |
| 無形固定資産償却費 | 174,058 | 206,517 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -208,323 | -68,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294,491 | -413,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | -3,510 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -968,468 | -13,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,257 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,725 | -6,468 |
| 支払利息 | 14,877 | 13,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | － |
| 固定資産除却損 | 172 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,900 | 542,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,202,315 | -772,076 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 501,644 | 391,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,313 | 21,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,985 | 489,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,916 | -64,529 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -539,575 | -419,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -287,434 | -256,670 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,782 | -16,252 |
| その他 | -4,036 | -3,838 |
| 小計 | 1,670,644 | 590,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,687 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -14,845 | -13,826 |
| 法人税等の支払額 | -269,696 | -86,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,790 | 496,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -147 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,028 | -57,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,587 | -248,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,944 | -111,785 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -11,400 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,839 | -918,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130,746 | -144,591 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130,404 | 21,620 |
| 配当金の支払額 | -63,273 | -115,438 |
| その他 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,187 | -238,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,487 | -660,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,010 | 2,744,410 |
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