両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,776 | 958,757 |
| 減価償却費 | 247,569 | 272,748 |
| 無形固定資産償却費 | 246,805 | 174,058 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -134,696 | -208,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260,427 | -294,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | -3,397 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 203,440 | -968,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 29,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,950 | -7,725 |
| 支払利息 | 15,000 | 14,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -264 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,130 | 959,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,515,522 | 1,202,315 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 230,842 | 501,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,634 | 16,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,986 | -97,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,765 | -43,916 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -252,739 | -539,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 295,007 | -287,434 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,895 | -3,782 |
| その他 | － | -4,036 |
| 小計 | -442,140 | 1,670,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,888 | 7,687 |
| 利息の支払額 | -15,097 | -14,845 |
| 法人税等の支払額 | -96,365 | -269,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,714 | 1,393,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,640 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -76,407 | -25,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,077 | -198,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,267 | -312,944 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -11,400 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,535 | -544,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379,000 | -329,500 |
| リース債務の返済による支出 | -108,258 | -130,746 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 130,404 |
| 配当金の支払額 | -63,081 | -63,273 |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,659 | -393,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,773 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902,817 | 455,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,856 | 3,626,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,264 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
