両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 320,440 | -23,776 |
| 減価償却費 | 203,950 | 247,569 |
| 無形固定資産償却費 | 235,868 | 246,805 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,082 | -134,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262,869 | -260,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,493 | 246 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,170 | 203,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,989 | -10,950 |
| 支払利息 | 6,183 | 15,000 |
| 固定資産除却損 | 3,615 | 1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552,825 | 1,122,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788,242 | -1,515,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166,731 | 239,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,569 | -569,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,360 | -35,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 365,939 | 233,365 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101,323 | -199,992 |
| その他 | -477 | － |
| 小計 | 1,249,409 | -442,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,968 | 10,888 |
| 利息の支払額 | -6,208 | -15,097 |
| 法人税等の支払額 | -152,572 | -96,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,597 | -542,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,640 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -59,470 | -76,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,149 | -302,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,682 | -186,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,454 | -569,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 379,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,566 | -108,258 |
| 配当金の支払額 | -63,030 | -63,081 |
| その他 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,679 | 207,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,463 | -902,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,222 | 3,011,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,264 |
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